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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
AP Constructions | 518 707.00 | 28 392.00 | 490 315.00 | 518 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 577 099.00 | 28 392.00 | 1 548 707.00 | 1 577 099.00 |
BZ Autres créances | 618 452.00 | | 618 452.00 | 618 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 544 581.00 | 384 393.00 | 7 160 189.00 | 7 544 581.00 |
CF Disponibilités | 95 607.00 | | 95 607.00 | 95 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 258 770.00 | 384 393.00 | 7 874 377.00 | 8 258 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 835 868.00 | 412 784.00 | 9 423 084.00 | 9 835 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617 325.00 | | | 617 325.00 |
CU Autres participations | 1 001 980.00 | | 1 001 980.00 | 1 001 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 645.00 | 266 645.00 | | 266 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
DG Autres réserves | 6 740 444.00 | 6 960 388.00 | | 6 740 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 759.00 | 137 199.00 | | 344 759.00 |
DL TOTAL (I) | 7 378 513.00 | 7 390 897.00 | | 7 378 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 390.00 | 1 263 358.00 | | 1 185 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 869.00 | 219 999.00 | | 673 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 2 900.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 498.00 | 236 887.00 | | 183 498.00 |
EA Autres dettes | | 113 068.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 571.00 | 1 836 211.00 | | 2 044 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 084.00 | 9 227 108.00 | | 9 423 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 576.00 | 360 438.00 | | 524 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 869.00 | | | 673 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 199.00 | | | 1 779 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 100.00 | 1 001 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 100.00 | 1 577 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 119.00 | | | 575 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 080.00 | | | 1 204 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | 24 511.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 24 511.00 | | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 743.00 | 246 743.00 | | 246 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 269.00 | 107 143.00 | | 534 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 618 452.00 | 1 127.00 | 617 325.00 | 618 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 390.00 | 92 521.00 | 370 356.00 | 1 185 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232 913.00 | | | 1 232 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 190.00 | | | 1 312 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 582.00 | 1 257.00 | 617 325.00 | 618 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 571.00 | 524 576.00 | 370 356.00 | 2 044 571.00 |