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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 512.00 | 147 100.00 | 5 412.00 | 152 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 951.00 | 19 820.00 | 7 132.00 | 26 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 686.00 | 225 963.00 | 249 723.00 | 475 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BZ Autres créances | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
CF Disponibilités | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 860.00 | 225 963.00 | 358 897.00 | 584 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 811.00 | 59 043.00 | 137 768.00 | 196 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
DH Report à nouveau | -310 781.00 | -260 229.00 | | -310 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | -50 552.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | -95 081.00 | -97 221.00 | | -95 081.00 |
DQ Provisions pour charges | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 324.00 | 177 069.00 | | 105 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 685.00 | 566 469.00 | | 258 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 887.00 | 39 251.00 | | 26 887.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 3 721.00 | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 978.00 | 923 165.00 | | 453 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 897.00 | 826 744.00 | | 358 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 848 165.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 941.00 | |
FM Production stockée | | | -18 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 937.00 | 1 177.00 | | 165 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 544.00 | 1 177.00 | | 63 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 657.00 | -74 820.00 | | -16 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 205.00 | 857 743.00 | | 466 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 066.00 | 908 296.00 | | 464 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | -50 552.00 | | 2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 007.00 | | 104 629.00 | 568 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 811.00 | | | 196 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 950.00 | 475 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 450.00 | 179 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 543.00 | | 5 370.00 | 360 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 553.00 | 77 117.00 | 90 707.00 | 239 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 681.00 | 39 362.00 | | 19 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 871.00 | 37 755.00 | 90 707.00 | 219 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 685.00 | 258 685.00 | | 258 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 978.00 | 408 978.00 | 45 000.00 | 453 978.00 |