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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 20 841.00 | 177 159.00 | 198 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 243.00 | 20 841.00 | 721 402.00 | 742 243.00 |
BZ Autres créances | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 219 204.00 | | 219 204.00 | 219 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 782.00 | | 247 782.00 | 247 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 025.00 | 20 841.00 | 969 184.00 | 990 025.00 |
CU Autres participations | 518 278.00 | | 518 278.00 | 518 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 514 065.00 | | | 514 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 536.00 | | | 109 536.00 |
DK Provisions réglementées | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
DL TOTAL (I) | 673 052.00 | | | 673 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 772.00 | | | 184 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 132.00 | | | 296 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 184.00 | | | 969 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 913.00 | | | 127 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 536.00 | | | 109 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 243.00 | | | 742 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 243.00 | | | 522 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 772.00 | 13 926.00 | 56 905.00 | 184 772.00 |
VI Groupe et associés | 108 542.00 | 108 542.00 | | 108 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 132.00 | 125 287.00 | 56 905.00 | 296 132.00 |