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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 623.00 | 3 515.00 | 310 108.00 | 313 623.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 021.00 | 3 515.00 | 311 506.00 | 315 021.00 |
CU Autres participations | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 254.00 | 4 397.00 | | 5 254.00 |
DG Autres réserves | 99 789.00 | 83 500.00 | | 99 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 590.00 | 17 147.00 | | 20 590.00 |
DK Provisions réglementées | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 305 742.00 | 285 151.00 | | 305 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 18 978.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 3 253.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 750.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | 960.00 | | 1 544.00 |
EA Autres dettes | | 3 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 764.00 | 27 033.00 | | 5 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 506.00 | 312 184.00 | | 311 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 764.00 | 8 510.00 | | 5 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -685.00 | -1 942.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 610.00 | 22 053.00 | | 18 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 590.00 | 17 147.00 | | 20 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 623.00 | | | 313 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 108.00 | | | 310 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |