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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
AP Constructions | 139 431.00 | 15 605.00 | 123 826.00 | 139 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 908.00 | 144 954.00 | 107 953.00 | 252 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 384.00 | | 607 384.00 | 607 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 664.00 | 207 902.00 | 2 707 762.00 | 2 915 664.00 |
CF Disponibilités | 1 365 632.00 | | 1 365 632.00 | 1 365 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 632.00 | | 1 365 632.00 | 1 365 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 297.00 | 207 902.00 | 4 073 394.00 | 4 281 297.00 |
CU Autres participations | 1 900 448.00 | 47 342.00 | 1 853 105.00 | 1 900 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 063 346.00 | | | 3 063 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 901.00 | | | 741 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 747.00 | | | 3 843 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 338.00 | | | 204 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 647.00 | | | 229 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 394.00 | | | 4 073 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 694.00 | | | 223 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 192 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 352.00 | | | 303 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 984.00 | | | 1 200 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 083.00 | | | 459 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 901.00 | | | 741 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 056.00 | | 910 508.00 | 2 143 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 900.00 | 2 507 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 900.00 | 2 915 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 305.00 | | 59 526.00 | 348 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 751.00 | | 850 982.00 | 1 794 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 493.00 | 47 066.00 | | 113 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 493.00 | 47 066.00 | | 113 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 316.00 | 14 025.00 | | 33 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 316.00 | 14 025.00 | | 33 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 384.00 | | 607 384.00 | 607 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VI Groupe et associés | 204 338.00 | 204 338.00 | | 204 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 384.00 | | 607 384.00 | 607 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 647.00 | 223 694.00 | | 229 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
ST Autres comptes | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |