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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 212 737.00 | | 212 737.00 | 212 737.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 993.00 | | 212 993.00 | 212 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 993.00 | | 212 993.00 | 212 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 787.00 | | | -123 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 695.00 | | | 271 695.00 |
DL TOTAL (I) | 152 907.00 | | | 152 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202 982.00 | | | 1 202 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 982.00 | | | 1 202 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 056.00 | | | 758 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 056.00 | | | 758 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 927.00 | | | 444 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 216.00 | | | 1 203 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 521.00 | | | 931 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 695.00 | | | 271 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 944.00 | 30 000.00 | 241 944.00 | 211 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 944.00 | 30 000.00 | 241 944.00 | 211 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 210 593.00 | 210 593.00 | | 210 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 738.00 | | | 747 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 737.00 | 212 737.00 | | 212 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 496.00 | | | 16 496.00 |