| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 562.00 | 472.00 | 9 090.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 763.00 | 2 968.00 | 3 795.00 | 6 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 675.00 | 3 441.00 | 13 234.00 | 16 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 686.00 | | 58 686.00 | 58 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 361.00 | 3 441.00 | 71 920.00 | 75 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882.00 | | | -882.00 |
DL TOTAL (I) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
FG Production vendue services | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 039.00 | | | -7 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882.00 | | | -882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097.00 | | 13 188.00 | 4 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 16 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | | 13 188.00 | 3 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 922.00 | 610.00 | 3 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | 922.00 | | 2 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 403.00 | 3 483.00 | 15 920.00 | 19 403.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 942.00 | 54 592.00 | 350.00 | 54 942.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 730.00 | 22 810.00 | 15 920.00 | 38 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
ST Autres comptes | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 968.00 | | | 31 968.00 |