| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AN Terrains | 4 764 443.00 | 3 012 025.00 | 1 752 418.00 | 4 764 443.00 |
AP Constructions | 531 274.00 | 284 595.00 | 246 679.00 | 531 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 638.00 | 203 763.00 | 123 875.00 | 327 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 050.00 | 732 041.00 | 937 009.00 | 1 669 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 430 621.00 | 4 234 437.00 | 3 196 183.00 | 7 430 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BN En cours de production de biens | 1 270 399.00 | | 1 270 399.00 | 1 270 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 469.00 | 596.00 | 12 874.00 | 13 469.00 |
BZ Autres créances | 474 033.00 | 13 834.00 | 460 199.00 | 474 033.00 |
CF Disponibilités | 1 233 201.00 | | 1 233 201.00 | 1 233 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 524.00 | 14 430.00 | 3 106 094.00 | 3 120 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 145.00 | 4 248 867.00 | 6 302 278.00 | 10 551 145.00 |
CU Autres participations | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 249.00 | 2 345.00 | | 47 249.00 |
DH Report à nouveau | | -466 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 521.00 | 511 696.00 | | 533 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 807.00 | 210 402.00 | | 150 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 455.00 | 1 651 530.00 | | 2 125 455.00 |
DP Provisions pour risques | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 974.00 | 2 692 384.00 | | 3 062 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 300 000.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 038.00 | 134 894.00 | | 146 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 747.00 | 103 435.00 | | 173 747.00 |
EA Autres dettes | 790 601.00 | 1 117 422.00 | | 790 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 487.00 | 4 348 134.00 | | 4 173 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 278.00 | 6 002 999.00 | | 6 302 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 878.00 | 1 899 490.00 | | 1 739 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 782 493.00 | | 2 782 493.00 | 2 782 493.00 |
FG Production vendue services | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 410.00 | | 2 810 410.00 | 2 810 410.00 |
FM Production stockée | | | 211 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 621 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 027.00 | 549 417.00 | | 183 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 027.00 | 549 417.00 | | 183 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 769.00 | 24 746.00 | | 43 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 257.00 | 524 671.00 | | 139 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 904.00 | -230 165.00 | | -325 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 496.00 | 3 828 518.00 | | 3 936 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 976.00 | 3 316 823.00 | | 3 402 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 520.00 | 511 695.00 | | 533 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 411.00 | 158 200.00 | | 18 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 422.00 | | 1 052 766.00 | 6 489 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 980.00 | 31 587.00 | 7 430 621.00 | 79 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 980.00 | 31 587.00 | 7 309 238.00 | 79 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 539.00 | | 1 052 266.00 | 6 368 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 870.00 | | 500.00 | 118 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 492.00 | 886 532.00 | 31 587.00 | 3 379 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377 479.00 | 886 532.00 | 31 587.00 | 3 377 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | | 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 038.00 | 146 038.00 | | 146 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 59 064.00 | 59 063.00 | | 59 064.00 |
VC Groupe et associés | 339 388.00 | 339 388.00 | | 339 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 974.00 | 629 492.00 | 1 973 208.00 | 3 062 974.00 |
VI Groupe et associés | 750 548.00 | 750 548.00 | | 750 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 893.00 | | | 586 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 201.00 | 514 201.00 | 5 000.00 | 519 201.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 361.00 | 1 739 878.00 | 1 973 208.00 | 4 173 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 890.00 | 41 732.00 | | 42 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 330.00 | 70 351.00 | | 55 330.00 |
ST Autres comptes | 767 414.00 | 898 051.00 | | 767 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 676.00 | 196 268.00 | | 167 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 411.00 | 23 636.00 | | 18 411.00 |
YT Sous‐traitance | 255 295.00 | 221 500.00 | | 255 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 890.00 | 41 732.00 | | 42 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 311.00 | 56 716.00 | | 60 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 810.00 | 90 139.00 | | 65 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 716.00 | 1 386 172.00 | | 1 245 716.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |