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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 310.00 | 28 882.00 | 4 428.00 | 33 310.00 |
AH Fonds commercial | 288 185.00 | | 288 185.00 | 288 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 303.00 | 593 775.00 | 123 528.00 | 717 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 048.00 | 627 657.00 | 421 390.00 | 1 049 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 916.00 | 157 802.00 | 1 070 115.00 | 1 227 916.00 |
BZ Autres créances | 188 284.00 | | 188 284.00 | 188 284.00 |
CF Disponibilités | 958 956.00 | | 958 956.00 | 958 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 228.00 | 157 802.00 | 2 221 427.00 | 2 379 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 276.00 | 785 459.00 | 2 642 817.00 | 3 428 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 325.00 | | | 888 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
DG Autres réserves | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 429.00 | | | 626 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 301.00 | | | 1 682 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 709.00 | | | 265 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 718.00 | | | 454 718.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 912.00 | | | 230 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 516.00 | | | 960 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 817.00 | | | 2 642 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 516.00 | | | 960 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
FG Production vendue services | 3 910 674.00 | | 3 910 674.00 | 3 910 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 589.00 | | 3 970 589.00 | 3 970 589.00 |
FM Production stockée | | | -11 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 909.00 | |
GE Autres charges | | | 60 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 334.00 | | | 4 077 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 906.00 | | | 3 450 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 429.00 | | | 626 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 708.00 | 21 611.00 | 8 661.00 | 609 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 880.00 | 1 663.00 | 8 661.00 | 35 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 828.00 | 19 948.00 | | 573 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 519.00 | 34 909.00 | 91 626.00 | 214 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 519.00 | 34 909.00 | 91 626.00 | 214 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 519.00 | 34 909.00 | 91 626.00 | 214 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 709.00 | 265 709.00 | | 265 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 718.00 | 454 718.00 | | 454 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 912.00 | 230 912.00 | | 230 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420 273.00 | 1 420 273.00 | | 1 420 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 522.00 | 1 420 273.00 | 5 250.00 | 1 425 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 518.00 | 960 516.00 | | 960 518.00 |