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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 802.00 | 2 502.00 | 424 300.00 | 426 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BZ Autres créances | 154 406.00 | | 154 406.00 | 154 406.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 377.00 | | 175 377.00 | 175 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 179.00 | 2 502.00 | 599 677.00 | 602 179.00 |
CU Autres participations | 423 600.00 | | 423 600.00 | 423 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 401.00 | | | -8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 430 296.00 | | | 430 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 532.00 | | | 163 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 677.00 | | | 599 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 401.00 | | | -8 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 802.00 | | | 426 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 300.00 | | | 424 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 84.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | 84.00 | | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 163 532.00 | 163 532.00 | | 163 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 380.00 | 169 380.00 | | 169 380.00 |