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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 632.00 | 16 803.00 | 5 829.00 | 22 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 866.00 | 86 196.00 | 75 669.00 | 161 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 842.00 | 119 090.00 | 1 211 752.00 | 1 330 842.00 |
BT Marchandises | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 029.00 | | 148 029.00 | 148 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 872.00 | 119 090.00 | 1 359 781.00 | 1 478 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 863.00 | 136 546.00 | | 141 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 293.00 | 5 317.00 | | 41 293.00 |
DL TOTAL (I) | 184 257.00 | 142 963.00 | | 184 257.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 615.00 | 890 260.00 | | 734 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 728.00 | 112 862.00 | | 168 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 459.00 | 144 588.00 | | 150 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 221.00 | 45 382.00 | | 76 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 524.00 | 1 198 093.00 | | 1 130 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 781.00 | 1 386 057.00 | | 1 359 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 593.00 | 472 001.00 | | 505 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 537.00 | 29 855.00 | | 8 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 812.00 | 31.00 | | 1 330 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 090.00 | | | 1 141 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 499.00 | | | 184 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | 31.00 | | 5 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 443.00 | 15 647.00 | | 103 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 353.00 | 15 647.00 | | 87 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 459.00 | 150 459.00 | | 150 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 728.00 | 168 728.00 | | 168 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VB T. V. A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 616.00 | 109 685.00 | 405 071.00 | 734 616.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 326.00 | | | 134 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 432.00 | 27 585.00 | 1 847.00 | 29 432.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 525.00 | 505 594.00 | 405 071.00 | 1 130 525.00 |