| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 32 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 602 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 158.00 | |
CF Disponibilités | | | 539 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 573 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 176 151.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 570 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 893 615.00 | 659 780.00 | | 893 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 658.00 | 308 835.00 | | 194 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 773.00 | 1 051 115.00 | | 1 170 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 3 745.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 300.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378.00 | 5 330.00 | | 5 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 151.00 | 1 056 445.00 | | 1 176 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 378.00 | 5 330.00 | | 5 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 1.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 1.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -1.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 062.00 | -1 173.00 | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 315 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342.00 | 6 165.00 | | 5 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 658.00 | 308 835.00 | | 194 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 806.00 | 34 158.00 | 32 648.00 | 66 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |