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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 970.00 | 58 217.00 | 96 753.00 | 154 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 452.00 | 12 965.00 | 3 486.00 | 16 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 692 620.00 | 72 453.00 | 10 620 168.00 | 10 692 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 788.00 | | 253 788.00 | 253 788.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 193 667.00 | | 193 667.00 | 193 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 258.00 | | 454 258.00 | 454 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 283.00 | 72 453.00 | 11 092 831.00 | 11 165 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 454 929.00 | | 10 454 929.00 | 10 454 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 500.00 | 1 320 000.00 | | 1 329 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 638.00 | 1 800 405.00 | | 2 606 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278 105.00 | 1 136 233.00 | | 3 278 105.00 |
DL TOTAL (I) | 7 541 563.00 | 4 388 638.00 | | 7 541 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 765.00 | 971.00 | | 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 765.00 | 971.00 | | 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 920.00 | 4 247 726.00 | | 3 234 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 110 888.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 12 491.00 | | 26 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 318.00 | 284 107.00 | | 284 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 504.00 | 4 655 212.00 | | 3 550 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 092 831.00 | 9 044 820.00 | | 11 092 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 425 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 042 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 696.00 | 33 624.00 | | 115 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 774.00 | 2 176 054.00 | | 4 541 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 670.00 | 1 039 821.00 | | 1 263 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278 105.00 | 1 136 233.00 | | 3 278 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 511 126.00 | | 2 223 494.00 | 8 511 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 10 692 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 971.00 | | 5 451.00 | 165 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301 885.00 | | 2 218 043.00 | 8 301 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 791.00 | 9 662.00 | 42 000.00 | 104 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 521.00 | 9 662.00 | | 61 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 318.00 | 284 318.00 | | 284 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 758 236.00 | | 2 758 236.00 | 2 758 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 788.00 | 253 788.00 | | 253 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 496.00 | 1 039 442.00 | 2 195 054.00 | 3 234 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 827.00 | 260 591.00 | 2 823 236.00 | 3 083 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 504.00 | 1 355 449.00 | 2 195 054.00 | 3 550 504.00 |