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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 190.00 | 50 352.00 | 54 837.00 | 105 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 190.00 | 50 352.00 | 136 837.00 | 187 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
072 Créances – Autres | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
110 Total général Actif | 242 567.00 | 50 352.00 | 192 215.00 | 242 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 182.00 | 232 802.00 | | 268 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 464.00 | 41 301.00 | | 64 464.00 |
230 Autres produits | 6 846.00 | 5 667.00 | | 6 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 492.00 | 279 770.00 | | 339 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 894.00 | 97 452.00 | | 128 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -115.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 57 694.00 | 62 314.00 | | 57 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 3 182.00 | | 1 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 775.00 | 61 217.00 | | 69 775.00 |
252 Charges sociales | 14 247.00 | 9 314.00 | | 14 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 16 031.00 | | |
262 Autres charges | 3 561.00 | 2 961.00 | | 3 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 946.00 | 252 356.00 | | 275 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 546.00 | 27 414.00 | | 63 546.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 770.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 3 996.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 282.00 | 22 648.00 | | 63 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 973.00 | | | 184 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |