| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | 1.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 385.00 | 181 470.00 | 107 915.00 | 289 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 626.00 | 183 270.00 | 124 357.00 | 307 626.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 586 324.00 | 43 337.00 | 542 987.00 | 586 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BZ Autres créances | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 218 409.00 | | 218 409.00 | 218 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 250.00 | 43 337.00 | 848 913.00 | 892 250.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 876.00 | 226 607.00 | 973 269.00 | 1 199 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 994.00 | -112 283.00 | | -91 994.00 |
DL TOTAL (I) | 608 006.00 | 587 717.00 | | 608 006.00 |
DP Provisions pour risques | 32 352.00 | 36 240.00 | | 32 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 353.00 | 36 240.00 | | 32 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 192.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 5 750.00 | | 2 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | 1 607.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 313.00 | 247 120.00 | | 249 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 172.00 | 132 493.00 | | 70 172.00 |
EA Autres dettes | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 911.00 | 387 162.00 | | 332 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 269.00 | 1 011 119.00 | | 973 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 596.00 | | 2 001 596.00 | 2 001 596.00 |
FD Production vendue biens | -6 806.00 | | -6 806.00 | -6 806.00 |
FG Production vendue services | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 219.00 | | 1 997 219.00 | 1 997 219.00 |
FM Production stockée | | | -56 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 352.00 | |
GE Autres charges | | | 21 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 70.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 70.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -70.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 217.00 | 1 716 337.00 | | 2 062 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 211.00 | 1 828 620.00 | | 2 154 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 994.00 | -112 283.00 | | -91 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 145.00 | | 6 481.00 | 301 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 904.00 | | 6 481.00 | 282 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 927.00 | 30 343.00 | | 152 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 127.00 | 30 343.00 | | 151 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 240.00 | 32 352.00 | 36 240.00 | 36 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 605.00 | 43 337.00 | 72 605.00 | 72 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 605.00 | 43 337.00 | 72 605.00 | 72 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 845.00 | 75 689.00 | 108 845.00 | 108 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 689.00 | 108 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 313.00 | 249 313.00 | | 249 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
VW T.V.A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 645.00 | 331 645.00 | | 331 645.00 |