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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 457.00 | 8.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 8 173.00 | 2 395.00 | 10 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 927.00 | | 394 927.00 | 394 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 452.00 | 10 231.00 | 1 120 221.00 | 1 130 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 031.00 | | 124 031.00 | 124 031.00 |
BZ Autres créances | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CF Disponibilités | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 225.00 | | 196 225.00 | 196 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 678.00 | 10 231.00 | 1 316 447.00 | 1 326 678.00 |
CU Autres participations | 722 810.00 | | 722 810.00 | 722 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 1 080.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 423 250.00 | | | 423 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 569.00 | 445 170.00 | | -83 569.00 |
DL TOTAL (I) | 944 116.00 | 1 027 686.00 | | 944 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 063.00 | 142 707.00 | | 121 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 435.00 | 109 188.00 | | 120 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 214.00 | 84 314.00 | | 48 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 126.00 | 35 826.00 | | 49 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 9 491.00 | 40 728.00 | | 9 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 331.00 | 436 764.00 | | 372 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 447.00 | 1 464 450.00 | | 1 316 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 130.00 | 339 061.00 | | 300 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | 2 100.00 | | 4 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | 603 060.00 | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 338.00 | 3 349.00 | | 56 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 338.00 | 64 038.00 | | 56 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 923.00 | 539 021.00 | | -51 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 874.00 | 856 278.00 | | 284 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 443.00 | 411 107.00 | | 368 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 569.00 | 445 170.00 | | -83 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 677.00 | 5 397.00 | | 4 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 928.00 | 394 928.00 | | 394 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 124 032.00 | 124 032.00 | | 124 032.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 032.00 | 48 831.00 | 72 200.00 | 121 032.00 |
VI Groupe et associés | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 690.00 | 580 690.00 | | 580 690.00 |
VW T.V.A. | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 331.00 | 300 131.00 | 72 200.00 | 372 331.00 |