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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 17 298.00 | 7 701.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 184.00 | 1 915.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
AN Terrains | 1 080.00 | 175.00 | 904.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 383.00 | 18 106.00 | 24 276.00 | 42 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 898.00 | 36 848.00 | 54 049.00 | 90 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 157.00 | 74 614.00 | 116 542.00 | 191 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 245 277.00 | | 245 277.00 | 245 277.00 |
CF Disponibilités | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 445.00 | | 357 445.00 | 357 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 602.00 | 74 614.00 | 473 988.00 | 548 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DG Autres réserves | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
DL TOTAL (I) | 383 546.00 | | | 383 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 988.00 | | | 473 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 224.00 | | 129 224.00 | 129 224.00 |
FG Production vendue services | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 178.00 | | | 153 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 729.00 | | 1 528.00 | 194 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 191 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 834.00 | | 1 528.00 | 132 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 502.00 | 17 112.00 | | 57 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 799.00 | 2 500.00 | | 14 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 820.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 339.00 | 13 792.00 | | 41 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
VI Groupe et associés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 277.00 | 245 277.00 | | 245 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 176.00 | 245 277.00 | 899.00 | 246 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |