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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 994.00 | 5 295.00 | 9 699.00 | 14 994.00 |
AP Constructions | 1 249 661.00 | 601 097.00 | 648 564.00 | 1 249 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 277.00 | 196 281.00 | 102 996.00 | 299 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 023.00 | 159 262.00 | 393 761.00 | 553 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 270.00 | 961 936.00 | 1 257 334.00 | 2 219 270.00 |
BT Marchandises | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BZ Autres créances | 2 313 666.00 | | 2 313 666.00 | 2 313 666.00 |
CF Disponibilités | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 188.00 | | 2 472 188.00 | 2 472 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 459.00 | 961 936.00 | 3 729 523.00 | 4 691 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 488.00 | 254 966.00 | | 2 011 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 758.00 | 369 187.00 | | 614 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 747.00 | 640 653.00 | | 2 642 747.00 |
DP Provisions pour risques | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 148.00 | 155 768.00 | | 338 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 047.00 | 344 375.00 | | 498 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 976.00 | 72 641.00 | | 65 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 594.00 | 15 450.00 | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 606.00 | 588 694.00 | | 928 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 523.00 | 1 229 346.00 | | 3 729 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 148.00 | | | 338 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
FG Production vendue services | 2 612 107.00 | | 2 612 107.00 | 2 612 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 860.00 | | 2 702 860.00 | 2 702 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 170.00 | |
GE Autres charges | | | 77 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -800.00 | | | -800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -800.00 | | | -800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 246.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 246.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -246.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 683.00 | 144 128.00 | | 300 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 139.00 | 1 426 199.00 | | 2 861 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 381.00 | 1 057 012.00 | | 2 246 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 758.00 | 369 187.00 | | 614 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 607.00 | | 1 524 942.00 | 700 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 2 219 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 279.00 | 2 101 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 524.00 | | 1 443 717.00 | 664 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 083.00 | | 66 232.00 | 36 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 152.00 | 533 784.00 | | 428 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 152.00 | 528 489.00 | | 428 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 047.00 | 498 047.00 | | 498 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 683.00 | 300 683.00 | | 300 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
UX Autres créances clients | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313 666.00 | 2 313 666.00 | | 2 313 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 471.00 | 2 377 156.00 | 102 315.00 | 2 479 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 606.00 | 928 606.00 | | 928 606.00 |