| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 833.00 | 31.00 | 16 801.00 | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 685.00 | 17 876.00 | 30 809.00 | 48 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 518.00 | 17 907.00 | 119 611.00 | 137 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 614.00 | | 347 614.00 | 347 614.00 |
BZ Autres créances | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
CF Disponibilités | 612 045.00 | | 612 045.00 | 612 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 587.00 | | 1 027 587.00 | 1 027 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 104.00 | 17 907.00 | 1 147 197.00 | 1 165 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 100.00 | 118 750.00 | | 80 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 124.00 | 1 589.00 | | 188 124.00 |
DL TOTAL (I) | 269 324.00 | 121 438.00 | | 269 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 049.00 | 200 000.00 | | 169 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 38 571.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 828.00 | 318 325.00 | | 521 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 150.00 | 85 580.00 | | 185 150.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 873.00 | 642 654.00 | | 877 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 197.00 | 764 092.00 | | 1 147 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 254.00 | 442 654.00 | | 744 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 136.00 | | 823 136.00 | 823 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 136.00 | | 823 136.00 | 823 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 492.00 | 735 782.00 | | 1 003 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 368.00 | 734 193.00 | | 815 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 124.00 | 1 589.00 | | 188 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 492.00 | | 62 026.00 | 85 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 137 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 65 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | | 62 026.00 | 13 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 206.00 | 9 757.00 | 1 056.00 | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 9 757.00 | 1 056.00 | 9 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 828.00 | 521 828.00 | | 521 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 614.00 | 347 614.00 | | 347 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 049.00 | 35 429.00 | 133 620.00 | 169 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 542.00 | 487 542.00 | | 487 542.00 |
VW T.V.A. | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 873.00 | 744 254.00 | 133 620.00 | 877 873.00 |