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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
BZ Autres créances | 131 587.00 | | 131 587.00 | 131 587.00 |
CF Disponibilités | 3 207 078.00 | | 3 207 078.00 | 3 207 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 584.00 | | 3 418 584.00 | 3 418 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 584.00 | | 3 630 584.00 | 3 630 584.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 546.00 | 9 899.00 | | 19 546.00 |
DG Autres réserves | 371 376.00 | 188 074.00 | | 371 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812 797.00 | 192 949.00 | | 2 812 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 719.00 | 690 922.00 | | 3 503 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984.00 | 74 671.00 | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 133 763.00 | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 219.00 | 8 254.00 | | 117 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 865.00 | 299 122.00 | | 126 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 584.00 | 990 044.00 | | 3 630 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 670.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 576 296.00 | | | 3 576 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576 296.00 | | | 3 576 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811 296.00 | | | 2 811 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 881.00 | 15 431.00 | | 102 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 019.00 | 368 383.00 | | 3 846 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 222.00 | 175 434.00 | | 1 033 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812 797.00 | 192 949.00 | | 2 812 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 500.00 | | 77 000.00 | 907 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772 500.00 | 212 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 500.00 | 212 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 500.00 | | 77 000.00 | 907 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 986.00 | 209 986.00 | 7 000.00 | 216 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |