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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 19 114.00 | 1 446.00 | 20 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 721.00 | 184 509.00 | 120 211.00 | 304 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 933.00 | 96 077.00 | 37 856.00 | 133 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 852.00 | 299 701.00 | 381 151.00 | 680 852.00 |
BT Marchandises | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 680.00 | 115 497.00 | 743 183.00 | 858 680.00 |
BZ Autres créances | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CF Disponibilités | 606 771.00 | | 606 771.00 | 606 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 602.00 | 115 497.00 | 1 500 105.00 | 1 615 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 453.00 | 415 198.00 | 1 881 255.00 | 2 296 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 732 069.00 | 685 403.00 | | 732 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 298.00 | 152 666.00 | | 142 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 370.00 | 2 020.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 897 737.00 | 862 090.00 | | 897 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 522.00 | 202 224.00 | | 152 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 937.00 | 188 816.00 | | 317 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 683.00 | 206 754.00 | | 249 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 583.00 | 210 826.00 | | 189 583.00 |
EA Autres dettes | 38 264.00 | 30 397.00 | | 38 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 529.00 | 28 611.00 | | 35 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 518.00 | 867 628.00 | | 983 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 255.00 | 1 729 717.00 | | 1 881 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 615.00 | 715 155.00 | | 872 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 946.00 | 257.00 | 1 680 203.00 | 1 679 946.00 |
FG Production vendue services | 1 115 016.00 | | 1 115 016.00 | 1 115 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 962.00 | 257.00 | 2 795 219.00 | 2 794 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 769.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 775.00 | 8 332.00 | | 22 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 817.00 | 2 665.00 | | 7 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 817.00 | 2 665.00 | | 7 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 498.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 7 592.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 8 089.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 753.00 | -5 424.00 | | 6 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 469.00 | 55 018.00 | | 47 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 228.00 | 2 387 253.00 | | 2 837 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 930.00 | 2 234 587.00 | | 2 694 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 298.00 | 152 666.00 | | 142 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 107.00 | 30 210.00 | | 28 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 867.00 | 52 648.00 | 2 814.00 | 249 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 697.00 | 1 417.00 | | 17 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 170.00 | 51 231.00 | 2 814.00 | 232 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 683.00 | 249 683.00 | | 249 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 583.00 | 189 583.00 | | 189 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 201.00 | 356 201.00 | | 356 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 522.00 | 41 619.00 | 110 903.00 | 152 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 879.00 | 900 879.00 | | 900 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 803.00 | 900 879.00 | 13 924.00 | 914 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 518.00 | 872 615.00 | 110 903.00 | 983 518.00 |