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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 699.00 | 36 173.00 | 7 525.00 | 43 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 23 212.00 | 6 787.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 440.00 | 187 972.00 | 28 467.00 | 216 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 916.00 | 150 199.00 | 85 716.00 | 235 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 003.00 | 400 058.00 | 451 945.00 | 852 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 305 828.00 | | 305 828.00 | 305 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 472.00 | | 398 472.00 | 398 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 475.00 | 400 058.00 | 850 417.00 | 1 250 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -104 265.00 | | | -104 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
DL TOTAL (I) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 809.00 | | | 140 809.00 |
EA Autres dettes | 624 797.00 | | | 624 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 938.00 | | | 822 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 417.00 | | | 850 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 822.00 | | | 269 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 724.00 | | 28 279.00 | 823 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 432.00 | | 26 196.00 | 435 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 592.00 | | 2 082.00 | 17 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 734.00 | 64 323.00 | | 335 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 462.00 | 5 711.00 | | 30 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 932.00 | 3 780.00 | | 21 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 339.00 | 54 832.00 | | 283 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 797.00 | 78 589.00 | 273 104.00 | 624 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
UX Autres créances clients | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 861.00 | 51 186.00 | 19 675.00 | 70 861.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 938.00 | 269 822.00 | 280 011.00 | 822 938.00 |