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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 881.00 | 40 162.00 | 1 719.00 | 41 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 928.00 | 90 077.00 | 11 851.00 | 101 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 716.00 | 132 146.00 | 13 570.00 | 145 716.00 |
BN En cours de production de biens | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BT Marchandises | 810 522.00 | 27 386.00 | 783 137.00 | 810 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 018.00 | 2 500.00 | 45 518.00 | 48 018.00 |
BZ Autres créances | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CF Disponibilités | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 327.00 | 29 886.00 | 928 441.00 | 958 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 043.00 | 162 032.00 | 942 011.00 | 1 104 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 131.00 | 107 755.00 | | 126 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 785.00 | 18 375.00 | | -8 785.00 |
DL TOTAL (I) | 150 345.00 | 159 131.00 | | 150 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 258.00 | 167 534.00 | | 119 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 643.00 | 120 032.00 | | 112 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 294.00 | 48 988.00 | | 14 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 692.00 | 273 809.00 | | 517 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 780.00 | 36 190.00 | | 26 780.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 4 015.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 666.00 | 650 568.00 | | 791 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 011.00 | 809 699.00 | | 942 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 480.00 | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 716.00 | | 1 115.00 | 145 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 145 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 670.00 | 11 476.00 | | 120 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 763.00 | 11 476.00 | | 118 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 796.00 | 27 386.00 | 17 796.00 | 17 796.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 296.00 | 27 386.00 | 17 796.00 | 20 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 296.00 | 27 386.00 | 17 796.00 | 20 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 386.00 | 17 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 692.00 | 517 692.00 | | 517 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
VI Groupe et associés | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 372.00 | 777 372.00 | | 777 372.00 |