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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 25 585.00 | 3 915.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 17 760.00 | 13 735.00 | 4 026.00 | 17 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 733.00 | 28 884.00 | 22 850.00 | 51 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 794.00 | 171 891.00 | 70 903.00 | 242 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 972.00 | 253 042.00 | 122 930.00 | 375 972.00 |
BT Marchandises | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
BZ Autres créances | 412 202.00 | | 412 202.00 | 412 202.00 |
CF Disponibilités | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 154.00 | | 631 154.00 | 631 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 127.00 | 253 042.00 | 754 085.00 | 1 007 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 859.00 | 98 401.00 | | 120 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 328.00 | 22 458.00 | | 70 328.00 |
DL TOTAL (I) | 199 987.00 | 129 659.00 | | 199 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 643.00 | 213 282.00 | | 260 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 041.00 | 192 139.00 | | 198 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 769.00 | 46 927.00 | | 60 769.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 098.00 | 452 348.00 | | 554 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 085.00 | 582 007.00 | | 754 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 189.00 | | 24 783.00 | 351 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 833.00 | | 24 455.00 | 287 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 908.00 | | 328.00 | 20 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 126.00 | 37 917.00 | | 215 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 207.00 | 3 278.00 | | 28 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 871.00 | 34 639.00 | | 179 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 041.00 | 198 041.00 | | 198 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
UX Autres créances clients | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VB T. V. A. | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VC Groupe et associés | 239 650.00 | 239 650.00 | | 239 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 000.00 | 24 258.00 | 143 742.00 | 168 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 753.00 | 492 516.00 | 21 236.00 | 513 753.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 098.00 | 410 356.00 | 143 742.00 | 554 098.00 |