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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 717.00 | 5 981.00 | 1 736.00 | 7 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 617.00 | 5 981.00 | 198 636.00 | 204 617.00 |
BT Marchandises | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 203.00 | 5 700.00 | 124 503.00 | 130 203.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CF Disponibilités | 1 949 466.00 | | 1 949 466.00 | 1 949 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 020.00 | 5 700.00 | 2 126 320.00 | 2 132 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 637.00 | 11 681.00 | 2 324 956.00 | 2 336 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 314.00 | | | 871 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 275.00 | | | 230 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 589.00 | | | 1 321 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 742.00 | | | 231 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 721.00 | | | 657 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 367.00 | | | 1 003 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 956.00 | | | 2 324 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 625.00 | | | 771 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 617.00 | | | 204 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463.00 | 1 518.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 1 518.00 | | 4 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 721.00 | 657 721.00 | | 657 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 439.00 | 169 939.00 | 1 500.00 | 171 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 625.00 | 771 625.00 | | 771 625.00 |