| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 403.00 | 51 813.00 | 3 590.00 | 55 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 903.00 | 79 146.00 | 197 757.00 | 276 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 005.00 | 130 959.00 | 349 046.00 | 480 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 105.00 | 130 959.00 | 442 146.00 | 573 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 512.00 | 273 717.00 | | 322 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 530.00 | 48 795.00 | | 46 530.00 |
DL TOTAL (I) | 374 542.00 | 328 012.00 | | 374 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 505.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 19 583.00 | | 8 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 585.00 | 21 281.00 | | 18 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 604.00 | 41 369.00 | | 67 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 146.00 | 369 381.00 | | 442 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 364.00 | | 394 364.00 | 394 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 364.00 | | 394 364.00 | 394 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 357.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 200.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 200.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -200.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 12 171.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 602.00 | 478 447.00 | | 421 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 072.00 | 429 652.00 | | 375 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 530.00 | 48 795.00 | | 46 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 855.00 | | 81 450.00 | 399 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 480 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 332 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 156.00 | | 81 450.00 | 252 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 902.00 | 30 357.00 | 1 300.00 | 101 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 902.00 | 30 357.00 | 1 300.00 | 101 902.00 |