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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 870.00 | 46 505.00 | 8 365.00 | 54 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 6 269.00 | 3 702.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 399.00 | 52 775.00 | 55 624.00 | 108 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 414.00 | | 203 414.00 | 203 414.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 900.00 | | 320 900.00 | 320 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 299.00 | 52 775.00 | 376 524.00 | 429 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 37 465.00 | 64 984.00 | | 37 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 135.00 | -27 518.00 | | -20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 30 531.00 | 50 666.00 | | 30 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 546.00 | 38 289.00 | | 89 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 193.00 | 105 025.00 | | 158 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 915.00 | 88 467.00 | | 51 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 317.00 | 60 858.00 | | 46 317.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 993.00 | 292 660.00 | | 345 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 524.00 | 343 325.00 | | 376 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 993.00 | 292 660.00 | | 345 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
FG Production vendue services | 578 315.00 | | 578 315.00 | 578 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 752.00 | | 598 752.00 | 598 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | 1 386.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 863.00 | 849 602.00 | | 598 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 997.00 | 877 120.00 | | 618 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 135.00 | -27 518.00 | | -20 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 314.00 | 12 293.00 | | 9 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 145.00 | | 254.00 | 108 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 588.00 | | 254.00 | 64 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 313.00 | 7 462.00 | | 45 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 313.00 | 7 462.00 | | 45 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 203 414.00 | 203 414.00 | | 203 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
VI Groupe et associés | 158 193.00 | 158 193.00 | | 158 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 625.00 | 210 625.00 | | 210 625.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 994.00 | 345 994.00 | | 345 994.00 |