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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 2 536.00 | 968.00 | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 864.00 | 75 666.00 | 72 199.00 | 147 864.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 448.00 | 78 201.00 | 102 247.00 | 180 448.00 |
BP En cours de production de services | 1 133 410.00 | | 1 133 410.00 | 1 133 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 506.00 | 3 883.00 | 1 486 623.00 | 1 490 506.00 |
BZ Autres créances | 137 142.00 | | 137 142.00 | 137 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CF Disponibilités | 2 789 028.00 | | 2 789 028.00 | 2 789 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 590 436.00 | 3 883.00 | 5 586 553.00 | 5 590 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 884.00 | 82 084.00 | 5 688 800.00 | 5 770 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 581.00 | 743 803.00 | | 1 030 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 100.00 | 436 778.00 | | 367 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 681.00 | 1 510 581.00 | | 1 727 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 902.00 | 792 533.00 | | 1 294 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 438.00 | 399 689.00 | | 422 438.00 |
EA Autres dettes | 34 248.00 | 10 728.00 | | 34 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 209 131.00 | 1 252 830.00 | | 2 209 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 119.00 | 2 456 179.00 | | 3 961 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 800.00 | 3 966 759.00 | | 5 688 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 119.00 | 2 456 179.00 | | 3 961 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 859.00 | | 8 440.00 | 177 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 29 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 180 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 147 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 215.00 | | | 148 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 140.00 | | 8 440.00 | 26 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 827.00 | 15 549.00 | 174.00 | 62 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 600.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 891.00 | 14 949.00 | 174.00 | 60 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 902.00 | 1 294 902.00 | | 1 294 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 209 131.00 | 2 209 131.00 | | 2 209 131.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 249.00 | 1 486 249.00 | | 1 486 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 728.00 | 1 656 728.00 | | 1 656 728.00 |
VW T.V.A. | 273 894.00 | 273 894.00 | | 273 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 119.00 | 3 961 119.00 | | 3 961 119.00 |