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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 822.00 | 6 055.00 | 19 767.00 | 25 822.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 212.00 | 6 445.00 | 70 767.00 | 77 212.00 |
060 Stock marchandises | 52 782.00 | 8 556.00 | 44 225.00 | 52 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
084 Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 388.00 | 8 556.00 | 92 831.00 | 101 388.00 |
110 Total général Actif | 178 600.00 | 15 002.00 | 163 598.00 | 178 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 655.00 | 126 415.00 | | 124 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | 131.00 | | 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | 13 036.00 | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 10 711.00 | 10 842.00 | | 10 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 067.00 | 150 424.00 | | 157 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 423.00 | 49 544.00 | | 59 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -806.00 | -633.00 | | -806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 933.00 | 124.00 | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 37 112.00 | 39 801.00 | | 37 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 2 094.00 | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 046.00 | 14 070.00 | | 26 046.00 |
252 Charges sociales | 14 998.00 | 506.00 | | 14 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | 1 001.00 | | 3 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 556.00 | 10 395.00 | | 8 556.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 993.00 | 116 908.00 | | 150 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 073.00 | 33 516.00 | | 6 073.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | 40 000.00 | | 373.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 687.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 35 689.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 717.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 324.00 | 33 424.00 | | 6 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 395.00 | | | 10 395.00 |