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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 693.00 | 135 620.00 | 10 073.00 | 145 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 606.00 | 138 782.00 | 14 824.00 | 153 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
BT Marchandises | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 934.00 | 3 862.00 | 80 071.00 | 83 934.00 |
BZ Autres créances | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
CF Disponibilités | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 480.00 | 3 862.00 | 394 618.00 | 398 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 086.00 | 142 644.00 | 409 442.00 | 552 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250.00 | 100 000.00 | | 100 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 654.00 | -391 236.00 | | -533 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 694.00 | -142 417.00 | | -60 694.00 |
DL TOTAL (I) | -481 646.00 | -423 654.00 | | -481 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 210.00 | 87 791.00 | | 163 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 884.00 | 437 041.00 | | 533 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 988.00 | 57 080.00 | | 168 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 006.00 | 7 732.00 | | 25 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 088.00 | 589 646.00 | | 891 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 442.00 | 165 992.00 | | 409 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 069.00 | 534 782.00 | | 851 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
FD Production vendue biens | 466 535.00 | | 466 535.00 | 466 535.00 |
FG Production vendue services | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 783.00 | | 486 783.00 | 486 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 18 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 678.00 | 18 701.00 | | 18 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 787.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 169.00 | 416 126.00 | | 497 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 863.00 | 558 543.00 | | 557 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 694.00 | -142 417.00 | | -60 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 888.00 | 15 734.00 | | 7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 392.00 | 4 390.00 | | 134 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 392.00 | 4 390.00 | | 134 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 789.00 | 2.00 | | 2 789.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 784.00 | 186 784.00 | | 186 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 069.00 | 40.00 | | 851 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 043.00 | 31 025.00 | 40 018.00 | 71 043.00 |
VI Groupe et associés | 528 884.00 | 528 884.00 | | 528 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 784.00 | 186 784.00 | | 186 784.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 088.00 | 851 069.00 | 40 018.00 | 891 088.00 |