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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 325 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 493.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 399 877.00 | |
BT Marchandises | | | 158 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 83 609.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 577.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 318 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 718 661.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 487 666.00 | 360 966.00 | | 487 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 641.00 | 126 700.00 | | 166 641.00 |
DL TOTAL (I) | 819 308.00 | 652 666.00 | | 819 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 239.00 | 503 958.00 | | 409 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 692.00 | 334 287.00 | | 342 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 473.00 | 84 020.00 | | 76 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 289.00 | 57 586.00 | | 63 289.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | 9 270.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 354.00 | 989 120.00 | | 899 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 661.00 | 1 641 786.00 | | 1 718 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 168.00 | 589 785.00 | | 598 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 716.00 | 7 343.00 | | 9 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 008.00 | | 14 932.00 | 1 420 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 434 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 50 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 724.00 | | 13 932.00 | 36 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 284.00 | | 1 000.00 | 58 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 892.00 | 4 171.00 | 50.00 | 30 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 892.00 | 4 171.00 | 50.00 | 30 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 239.00 | 108 053.00 | 301 186.00 | 409 239.00 |
VI Groupe et associés | 342 692.00 | 342 692.00 | | 342 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 242.00 | 152 242.00 | 25 000.00 | 177 242.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 354.00 | 598 168.00 | 301 186.00 | 899 354.00 |