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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 362.00 | 2 362.00 | 10 000.00 | 12 362.00 |
AH Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AP Constructions | 37 080.00 | 8 196.00 | 28 883.00 | 37 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 442.00 | 18 043.00 | 12 399.00 | 30 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900.00 | 18 558.00 | 64 342.00 | 82 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 436.00 | 47 160.00 | 312 276.00 | 359 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BT Marchandises | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 820.00 | 4 727.00 | 90 092.00 | 94 820.00 |
BZ Autres créances | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CF Disponibilités | 221 109.00 | | 221 109.00 | 221 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 947.00 | 4 727.00 | 396 220.00 | 400 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 384.00 | 51 888.00 | 708 496.00 | 760 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 859.00 | 140 858.00 | | 187 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 105.00 | 117 001.00 | | 110 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 026.00 | 13 049.00 | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 325 490.00 | 276 409.00 | | 325 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 977.00 | 33 723.00 | | 26 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 839.00 | 206 089.00 | | 205 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | 616.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 519.00 | 74 391.00 | | 70 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 426.00 | 49 921.00 | | 77 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 316.00 | | |
EA Autres dettes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 005.00 | 368 059.00 | | 383 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 496.00 | 644 468.00 | | 708 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 262.00 | 340 482.00 | | 362 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 821.00 | | 34 745.00 | 325 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 359 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | 208 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 813.00 | | | 208 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 679.00 | | 34 745.00 | 115 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 621.00 | 34 745.00 | 1 129.00 | 325 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 813.00 | | | 208 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 679.00 | 34 745.00 | | 115 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 978.00 | 6 834.00 | 20 144.00 | 26 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 909.00 | 284 909.00 | | 284 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 332.00 | 108 344.00 | 4 988.00 | 113 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 928.00 | 109 740.00 | 5 188.00 | 114 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 407.00 | 362 262.00 | 20 144.00 | 382 407.00 |