| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 97.00 | 158.00 | 255.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 34 650.00 | 70 350.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 627.00 | 26 708.00 | 12 919.00 | 39 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 039.00 | 25 589.00 | 47 449.00 | 73 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 713.00 | 87 045.00 | 340 669.00 | 427 713.00 |
BT Marchandises | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CF Disponibilités | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 514.00 | | 220 514.00 | 220 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 227.00 | 87 045.00 | 561 183.00 | 648 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 151.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 33 377.00 | 28 845.00 | | 33 377.00 |
DH Report à nouveau | -12 478.00 | -12 478.00 | | -12 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 136.00 | 4 771.00 | | 14 136.00 |
DL TOTAL (I) | 416 425.00 | 402 289.00 | | 416 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 970.00 | 25 564.00 | | 18 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 103.00 | 31 047.00 | | 31 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 432.00 | 75 637.00 | | 60 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 969.00 | 33 001.00 | | 33 969.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 113.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 757.00 | 165 361.00 | | 144 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 183.00 | 567 650.00 | | 561 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 223.00 | 34 490.00 | | 393 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 713.00 | | | 427 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 665.00 | | | 307 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 175.00 | 34 490.00 | | 273 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 443.00 | 20 602.00 | | 66 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 85.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 430.00 | 20 517.00 | | 66 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 970.00 | 6 646.00 | 12 324.00 | 18 970.00 |
VI Groupe et associés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 463.00 | 70 785.00 | 678.00 | 71 463.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 757.00 | 132 433.00 | 12 324.00 | 144 757.00 |