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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 868 109.00 | 169 615.00 | 698 494.00 | 868 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 059.00 | 22 251.00 | 7 808.00 | 30 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 270.00 | 172 129.00 | 213 141.00 | 385 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 962.00 | 364 481.00 | 1 003 481.00 | 1 367 962.00 |
BT Marchandises | 762 073.00 | 16 057.00 | 746 017.00 | 762 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BZ Autres créances | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 963.00 | | 168 963.00 | 168 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 685.00 | 16 057.00 | 1 069 628.00 | 1 085 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 647.00 | 380 538.00 | 2 073 109.00 | 2 453 647.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 056.00 | 181 643.00 | | 260 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 698.00 | 148 413.00 | | 144 698.00 |
DL TOTAL (I) | 514 754.00 | 440 056.00 | | 514 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 813.00 | 384 775.00 | | 818 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 283.00 | 148 667.00 | | 124 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | 1 835.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 284.00 | 452 512.00 | | 499 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 433.00 | 109 479.00 | | 102 433.00 |
EA Autres dettes | 12 951.00 | 13 275.00 | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 355.00 | 1 110 544.00 | | 1 558 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 109.00 | 1 550 600.00 | | 2 073 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 473.00 | 977 588.00 | | 987 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 298.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 186 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 194 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 017.00 | 1 086.00 | | 3 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 017.00 | 1 086.00 | | 19 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 241.00 | 270.00 | | 70 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 574.00 | 95.00 | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 689.00 | 365.00 | | 82 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 671.00 | 721.00 | | -63 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 212.00 | 49 435.00 | | 46 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 727.00 | 2 740 173.00 | | 3 224 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 029.00 | 2 591 760.00 | | 3 080 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 698.00 | 148 413.00 | | 144 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | 9 036.00 | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 826.00 | | 826 414.00 | 602 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 278.00 | 1 367 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 278.00 | 1 287 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 936.00 | | 819 612.00 | 528 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 403.00 | | 6 802.00 | 23 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 284.00 | 499 284.00 | | 499 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 826.00 | 137 826.00 | | 137 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 317.00 | 248 026.00 | 278 420.00 | 818 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -433 961.00 | | | -433 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 600.00 | 154 648.00 | 20 952.00 | 175 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 356.00 | 988 065.00 | 278 420.00 | 1 558 356.00 |