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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 57 896.00 | 48 815.00 | 9 081.00 | 57 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 132.00 | 17 506.00 | 15 626.00 | 33 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 402.00 | 21 111.00 | 46 291.00 | 67 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 345.00 | 87 433.00 | 148 913.00 | 236 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 640 066.00 | | 640 066.00 | 640 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 217.00 | | 360 217.00 | 360 217.00 |
BZ Autres créances | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CF Disponibilités | 339 763.00 | | 339 763.00 | 339 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 753.00 | | 1 419 753.00 | 1 419 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 098.00 | 87 433.00 | 1 568 666.00 | 1 656 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 174.00 | 239 952.00 | | 328 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 839.00 | 108 222.00 | | 167 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 504.00 | 2 046.00 | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 508 517.00 | 361 220.00 | | 508 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 647.00 | 284 767.00 | | 235 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 030.00 | 11 538.00 | | 22 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 164.00 | 563 790.00 | | 604 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 347.00 | 142 343.00 | | 194 347.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 4 811.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 149.00 | 1 007 249.00 | | 1 060 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 666.00 | 1 368 469.00 | | 1 568 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 364.00 | 871 714.00 | | 1 021 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 176.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 574.00 | | 26 771.00 | 209 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 718.00 | | 26 713.00 | 131 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | 58.00 | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 439.00 | 18 994.00 | | 68 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 439.00 | 18 994.00 | | 68 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 164.00 | 604 164.00 | | 604 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 359 861.00 | 359 861.00 | | 359 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 461.00 | 197 222.00 | 38 240.00 | 235 461.00 |
VI Groupe et associés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 787.00 | 428 787.00 | | 428 787.00 |
VW T.V.A. | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 604.00 | 1 021 364.00 | 38 240.00 | 1 059 604.00 |