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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 258.00 | | 350 258.00 | 350 258.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 598.00 | | 359 598.00 | 359 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 231 734.00 | 211 689.00 | | 231 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 750.00 | 20 045.00 | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 259 684.00 | 233 934.00 | | 259 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 993.00 | 112 193.00 | | 96 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 900.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 914.00 | 114 093.00 | | 99 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 598.00 | 348 027.00 | | 359 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 957.00 | 114 093.00 | | 26 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 3 537.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 656.00 | 25 856.00 | | 31 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905.00 | 5 811.00 | | 5 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 750.00 | 20 045.00 | | 25 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 102.00 | | 4 156.00 | 346 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 102.00 | | 4 156.00 | 346 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
VI Groupe et associés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 914.00 | 26 957.00 | 72 957.00 | 99 914.00 |