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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 693.00 | 25 373.00 | 5 320.00 | 30 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 891.00 | 29 552.00 | 70 339.00 | 99 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 884.00 | 54 925.00 | 75 959.00 | 130 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 383.00 | 54 925.00 | 146 458.00 | 201 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 316.00 | 69 367.00 | | 12 316.00 |
DL TOTAL (I) | 46 083.00 | 73 767.00 | | 46 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 766.00 | 23.00 | | 46 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 5 322.00 | | 12 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 160.00 | 71 729.00 | | 41 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 375.00 | 77 074.00 | | 100 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 458.00 | 150 841.00 | | 146 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 906.00 | 77 074.00 | | 62 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 554.00 | | 752 554.00 | 752 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 554.00 | | 752 554.00 | 752 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 4 097.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 630.00 | 750 805.00 | | 776 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 314.00 | 681 438.00 | | 764 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 316.00 | 69 367.00 | | 12 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 813.00 | 3 107.00 | | 1 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 359.00 | 4 044.00 | | 2 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 927.00 | | 68 240.00 | 78 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 283.00 | 130 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 277.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 006.00 | 130 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 350.00 | | 68 240.00 | 77 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 889.00 | 9 319.00 | 16 283.00 | 61 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 612.00 | 9 319.00 | 15 006.00 | 60 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |