| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 732.00 | 21 531.00 | 16 201.00 | 37 732.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 722 491.00 | 10 726 157.00 | 996 334.00 | 11 722 491.00 |
AN Terrains | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
AP Constructions | 12 976 651.00 | 5 675 943.00 | 7 300 709.00 | 12 976 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 300.00 | 1 017 282.00 | -468 982.00 | 548 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 568.00 | 1 212 120.00 | 1 298 447.00 | 2 510 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 951 849.00 | 18 736 880.00 | 9 214 970.00 | 27 951 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BT Marchandises | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 493.00 | 13 913.00 | 14 580.00 | 28 493.00 |
BZ Autres créances | 1 183 594.00 | 653 367.00 | 530 227.00 | 1 183 594.00 |
CF Disponibilités | 158 931.00 | | 158 931.00 | 158 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 112.00 | | 178 112.00 | 178 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 458.00 | 667 280.00 | 918 178.00 | 1 585 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 537 307.00 | 19 404 160.00 | 10 133 147.00 | 29 537 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 986 093.00 | 14 986 093.00 | | 14 986 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 658 533.00 | 5 658 533.00 | | 5 658 533.00 |
DH Report à nouveau | -22 218 980.00 | -4 639 984.00 | | -22 218 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 124.00 | -17 578 996.00 | | 317 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 230.00 | -1 574 354.00 | | -1 257 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 687.00 | 66 212.00 | | 63 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 788.00 | 426 363.00 | | 174 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 257.00 | 227 446.00 | | 123 257.00 |
EA Autres dettes | 10 978 645.00 | 11 284 012.00 | | 10 978 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 340 377.00 | 12 004 034.00 | | 11 340 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 133 147.00 | 10 479 680.00 | | 10 133 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 004 034.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 3 649 511.00 | | 3 649 511.00 | 3 649 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 053.00 | | 3 650 053.00 | 3 650 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 913.00 | |
GE Autres charges | | | 325 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 090.00 | 52 840.00 | | 28 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 504.00 | 35 149.00 | | 46 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 017 100.00 | 160 000.00 | | 3 017 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 582.00 | 160 000.00 | | 3 033 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 541.00 | 94 161.00 | | 67 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | 14 812.00 | | 1 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577 047.00 | 16 572 046.00 | | 1 577 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646 001.00 | 16 681 019.00 | | 1 646 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387 581.00 | -16 521 019.00 | | 1 387 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 474.00 | 3 372 394.00 | | 6 756 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 350.00 | 20 951 390.00 | | 6 439 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 124.00 | -17 578 996.00 | | 317 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 138.00 | 4 846.00 | | 20 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 762 581.00 | | 120 661.00 | 27 762 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 27 881 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 504.00 | 11 832 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 043 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 813 602.00 | | 20 735.00 | 11 813 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 947 640.00 | | 96 256.00 | 15 947 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 3 670.00 | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 575.00 | 1 163 444.00 | 1 131.00 | 2 918 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 4 205.00 | 1 131.00 | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 965.00 | 1 159 240.00 | | 2 913 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 964 338.00 | 858 053.00 | | 9 964 338.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 664 000.00 | 634 227.00 | 2 468 162.00 | 5 664 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 834.00 | 13 913.00 | 30 834.00 | 30 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 117 539.00 | 84 767.00 | 548 938.00 | 1 117 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 776 711.00 | 1 590 960.00 | 3 047 935.00 | 16 776 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 826 711.00 | 1 590 960.00 | 3 047 935.00 | 16 826 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 913.00 | 30 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 577 047.00 | 3 017 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978 645.00 | 10 978 645.00 | | 10 978 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VB T. V. A. | 194 231.00 | 194 231.00 | | 194 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 060.00 | 587.00 | 2 457.00 | 2 863 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 433.00 | 895 433.00 | | 895 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 112.00 | 178 112.00 | | 178 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 169.00 | 1 394 169.00 | | 1 394 169.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 139 750.00 | 11 277 277.00 | 2 457.00 | 14 139 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 853.00 | 82 503.00 | | 140 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 598.00 | 284 399.00 | | 108 598.00 |
ST Autres comptes | 460 076.00 | 372 846.00 | | 460 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 635.00 | 75 815.00 | | 105 635.00 |
YT Sous‐traitance | 204 665.00 | 184 353.00 | | 204 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 725.00 | 137 797.00 | | 79 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 870.00 | 104 203.00 | | 129 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 844.00 | 38 538.00 | | 36 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 697.00 | 121 041.00 | | 177 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 848.00 | 378 397.00 | | 407 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 655.00 | 339 533.00 | | 312 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 569.00 | 1 159 412.00 | | 1 088 569.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |