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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 492.00 | 77 848.00 | 7 644.00 | 85 492.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 026.00 | 80 848.00 | 83 178.00 | 164 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
072 Créances – Autres | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
084 Disponibilités | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
110 Total général Actif | 287 365.00 | 80 848.00 | 206 517.00 | 287 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 717.00 | 254 429.00 | | 233 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 075.00 | 144 693.00 | | 132 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 240.00 | 2 531.00 | | 6 240.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 940.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 034.00 | 402 594.00 | | 372 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 668.00 | 179 962.00 | | 140 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | 100.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 89 711.00 | 86 155.00 | | 89 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 3 065.00 | | 3 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 116.00 | 95 363.00 | | 100 116.00 |
252 Charges sociales | 32 817.00 | 32 763.00 | | 32 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | 770.00 | | 1 184.00 |
262 Autres charges | 3 062.00 | 1 839.00 | | 3 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 631.00 | 400 017.00 | | 371 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 403.00 | 2 577.00 | | 403.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 423.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 782.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 70.00 | 1 372.00 | | 70.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 083.00 | | | 163 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |