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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AP Constructions | 278 509.00 | 205 068.00 | 73 441.00 | 278 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 673.00 | 221 107.00 | 74 566.00 | 295 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 486.00 | 221 107.00 | 78 379.00 | 299 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 602.00 | -149 428.00 | | -178 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 678.00 | -29 174.00 | | -28 678.00 |
DL TOTAL (I) | -199 280.00 | -170 602.00 | | -199 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 512.00 | 242 449.00 | | 272 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 8 130.00 | | 5 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 659.00 | 276 990.00 | | 277 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 379.00 | 106 389.00 | | 78 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 659.00 | 276 990.00 | | 277 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 288.00 | 6 128.00 | | 6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 272.00 | 38 276.00 | | 36 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 951.00 | 67 450.00 | | 64 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 678.00 | -29 174.00 | | -28 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 672.00 | | | 295 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 258.00 | | | 279 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 255.00 | 27 850.00 | | 193 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 966.00 | 27 850.00 | | 177 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 272 512.00 | 272 512.00 | | 272 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 659.00 | 277 659.00 | | 277 659.00 |