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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 017.00 | | 7 122 017.00 | 7 122 017.00 |
BZ Autres créances | 384 697.00 | | 384 697.00 | 384 697.00 |
CF Disponibilités | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 196.00 | | 415 196.00 | 415 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 212.00 | | 7 537 212.00 | 7 537 212.00 |
CU Autres participations | 7 122 017.00 | | 7 122 017.00 | 7 122 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 400.00 | 900 400.00 | | 900 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
DG Autres réserves | 2 683 859.00 | 2 123 935.00 | | 2 683 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 361.00 | 596 503.00 | | 579 361.00 |
DK Provisions réglementées | 78 918.00 | 78 654.00 | | 78 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 578.00 | 3 789 532.00 | | 4 332 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 725.00 | 3 720 760.00 | | 3 187 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | 68 294.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 463.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 634.00 | 3 795 517.00 | | 3 204 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 212.00 | 7 585 049.00 | | 7 537 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 615.00 | 3 795 517.00 | | 615 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 78.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 48.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 48.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 948.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -900.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 239.00 | -27 688.00 | | -22 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 899.00 | 678 490.00 | | 651 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 538.00 | 81 987.00 | | 72 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 361.00 | 596 502.00 | | 579 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 017.00 | | | 7 122 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 122 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 122 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 122 017.00 | | | 7 122 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 654.00 | 264.00 | | 78 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 654.00 | 264.00 | | 78 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VC Groupe et associés | 366 014.00 | 366 014.00 | | 366 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187 665.00 | 598 646.00 | 2 589 019.00 | 3 187 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 906.00 | | | 524 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 697.00 | 384 697.00 | | 384 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 634.00 | 615 615.00 | 2 589 019.00 | 3 204 634.00 |