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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 896.00 | 1 018.00 | 1 878.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 390.00 | 27 890.00 | 57 500.00 | 85 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 549.00 | 28 907.00 | 98 642.00 | 127 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 346.00 | | 770 346.00 | 770 346.00 |
BZ Autres créances | 322 591.00 | | 322 591.00 | 322 591.00 |
CF Disponibilités | 1 516 087.00 | | 1 516 087.00 | 1 516 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 570.00 | | 2 675 570.00 | 2 675 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 119.00 | 28 907.00 | 2 774 211.00 | 2 803 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DG Autres réserves | 487 864.00 | 448 333.00 | | 487 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 140.00 | 39 531.00 | | 771 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 538.00 | 528 399.00 | | 1 299 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 247.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 897.00 | 191 187.00 | | 250 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 301.00 | 237 295.00 | | 546 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 818.00 | 951 486.00 | | 676 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 673.00 | 1 380 215.00 | | 1 474 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 211.00 | 1 908 614.00 | | 2 774 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 673.00 | 1 380 215.00 | | 1 474 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |