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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 380 146.00 | | 380 146.00 | 380 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 859.00 | 33 911.00 | 8 948.00 | 42 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 875.00 | 14 808.00 | 8 067.00 | 22 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 692.00 | 82 933.00 | 454 759.00 | 537 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 873.00 | 13 503.00 | 547 370.00 | 560 873.00 |
BZ Autres créances | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
CF Disponibilités | 467 042.00 | | 467 042.00 | 467 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 626.00 | 13 503.00 | 1 136 123.00 | 1 149 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 318.00 | 96 436.00 | 1 590 882.00 | 1 687 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 875.00 | 242 531.00 | | 249 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 919.00 | 7 344.00 | | 21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 304 794.00 | 282 875.00 | | 304 794.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 190.00 | 180 054.00 | | 436 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 812.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 763.00 | 129 816.00 | | 15 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 866.00 | 344 476.00 | | 327 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 496.00 | 338 914.00 | | 314 496.00 |
EA Autres dettes | 144 238.00 | 145 708.00 | | 144 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 169.00 | 24 243.00 | | 36 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 089.00 | 1 164 022.00 | | 1 275 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 882.00 | 1 446 896.00 | | 1 590 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 675.00 | 878 123.00 | | 1 171 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 465.00 | | 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 747.00 | | 274 747.00 | 274 747.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 2 295 805.00 | -27 097.00 | 2 268 708.00 | 2 295 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 566.00 | -27 097.00 | 2 543 469.00 | 2 570 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 830.00 | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 830.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 284.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 284.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | 545.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 1 432.00 | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 307.00 | 2 072 806.00 | | 2 715 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 389.00 | 2 065 462.00 | | 2 693 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 919.00 | 7 344.00 | | 21 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 666.00 | | 37 362.00 | 519 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 77 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 336.00 | 537 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 336.00 | 65 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 361.00 | | | 394 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 897.00 | | 31 172.00 | 48 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 408.00 | | 6 190.00 | 76 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 986.00 | 5 947.00 | | 56 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 899.00 | 2 315.00 | | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 086.00 | 3 632.00 | | 45 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 724.00 | 8 779.00 | | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 724.00 | 8 779.00 | | 24 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 724.00 | 19 779.00 | | 24 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 866.00 | 327 866.00 | | 327 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 238.00 | 144 238.00 | | 144 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 545 570.00 | 545 570.00 | | 545 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
VB T. V. A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VC Groupe et associés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 772.00 | 348 122.00 | 87 651.00 | 435 772.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 309.00 | 655 408.00 | 22 901.00 | 678 309.00 |
VW T.V.A. | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 326.00 | 1 171 675.00 | 87 651.00 | 1 259 326.00 |