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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904 444.00 | 326 624.00 | 577 820.00 | 904 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 963.00 | 11 129.00 | 27 834.00 | 38 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 567.00 | 337 753.00 | 644 814.00 | 982 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BZ Autres créances | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CF Disponibilités | 806 161.00 | | 806 161.00 | 806 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 669.00 | | 857 669.00 | 857 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 235.00 | 337 753.00 | 1 502 482.00 | 1 840 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 794.00 | 1 319 794.00 | | 1 319 794.00 |
DH Report à nouveau | -960 508.00 | -343 742.00 | | -960 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 014.00 | -616 766.00 | | -1 231 014.00 |
DK Provisions réglementées | 19 811.00 | 61 122.00 | | 19 811.00 |
DL TOTAL (I) | -844 192.00 | 428 133.00 | | -844 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 010.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 807.00 | 3 105.00 | | 2 002 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 898.00 | 131 490.00 | | 68 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 578.00 | 92 997.00 | | 173 578.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 348.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 674.00 | 327 949.00 | | 2 346 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 482.00 | 756 082.00 | | 1 502 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 849.00 | | 458 849.00 | 458 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 849.00 | | 458 849.00 | 458 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 840.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 713.00 | 1 440.00 | | 12 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 311.00 | 23 331.00 | | 41 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 023.00 | 29 332.00 | | 54 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 2 975.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 531.00 | 1 440.00 | | 14 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 761.00 | 34 848.00 | | 15 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 262.00 | -5 516.00 | | 38 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 505.00 | 327 162.00 | | 733 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 519.00 | 943 927.00 | | 1 964 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231 014.00 | -616 766.00 | | -1 231 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 611.00 | | 539 907.00 | 457 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 491.00 | 39 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 951.00 | 982 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 38 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 180.00 | | 470 264.00 | 434 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 142.00 | | 29 281.00 | 17 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | 40 362.00 | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 559.00 | 192 840.00 | 2 646.00 | 147 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 776.00 | 184 849.00 | | 141 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 7 991.00 | 2 646.00 | 5 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 122.00 | | 41 311.00 | 61 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 122.00 | | 41 311.00 | 61 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 154.00 | 2 003 154.00 | | 2 003 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | 8 600.00 | 5 000.00 | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 508.00 | 38 375.00 | 5 000.00 | 51 508.00 |
VW T.V.A. | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 674.00 | 2 266 674.00 | 80 000.00 | 2 346 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |