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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 285.00 | 44 596.00 | 85 689.00 | 130 285.00 |
BT Marchandises | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 806.00 | 44 596.00 | 152 210.00 | 196 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 139.00 | 8 020.00 | | 16 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 018.00 | 8 419.00 | | 11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 30 456.00 | 19 439.00 | | 30 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 714.00 | 26 893.00 | | 11 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 796.00 | 68 244.00 | | 71 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 813.00 | | 19 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 498.00 | 12 477.00 | | 18 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 753.00 | 127 427.00 | | 121 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 210.00 | 146 866.00 | | 152 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 753.00 | 115 753.00 | | 121 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 365.00 | 3 232.00 | | 41 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 365.00 | 3 232.00 | | 41 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VI Groupe et associés | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892.00 | 682.00 | 210.00 | 892.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
ST Autres comptes | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 052.00 | | | 26 052.00 |