| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AP Constructions | 452 047.00 | 146 504.00 | 305 543.00 | 452 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 712.00 | 199 356.00 | 25 356.00 | 224 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 444 014.00 | 1 104 807.00 | 339 207.00 | 1 444 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 938.00 | 1 608 024.00 | 674 915.00 | 2 282 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BT Marchandises | 1 125 220.00 | 344 545.00 | 780 675.00 | 1 125 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 306.00 | 184 444.00 | 343 862.00 | 528 306.00 |
BZ Autres créances | 793 875.00 | 120 230.00 | 673 645.00 | 793 875.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 483 722.00 | 649 219.00 | 1 834 504.00 | 2 483 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 661.00 | 2 257 242.00 | 2 509 418.00 | 4 766 661.00 |
CU Autres participations | 150 510.00 | 150 000.00 | 510.00 | 150 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 907.00 | -1 224 109.00 | | -1 601 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 475 238.00 | -377 793.00 | | -2 475 238.00 |
DL TOTAL (I) | -3 077 145.00 | -601 907.00 | | -3 077 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141 011.00 | 4 091 011.00 | | 4 141 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 467.00 | 478 850.00 | | 451 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 979.00 | 500 231.00 | | 271 979.00 |
EA Autres dettes | 22 119.00 | 36 083.00 | | 22 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 641.00 | 601 731.00 | | 660 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 563.00 | 5 707 905.00 | | 5 586 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 418.00 | 5 105 999.00 | | 2 509 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566 563.00 | 1 616 895.00 | | 5 566 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 704.00 | 126 673.00 | 1 563 377.00 | 1 436 704.00 |
FD Production vendue biens | 3 675 032.00 | 251 238.00 | 3 926 270.00 | 3 675 032.00 |
FG Production vendue services | 153 283.00 | 42 775.00 | 196 056.00 | 153 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 018.00 | 420 686.00 | 5 685 704.00 | 5 265 018.00 |
FM Production stockée | | | -40 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 980.00 | |
GE Autres charges | | | 24 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 388 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 254 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 793 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 419.00 | | | 120 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -3 350.00 | | 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 780.00 | -443 124.00 | | -317 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 454.00 | 7 596 947.00 | | 5 850 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 692.00 | 7 974 745.00 | | 8 325 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 475 238.00 | -377 798.00 | | -2 475 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 938.00 | | 867 863.00 | 2 282 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 016.00 | 1 597 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 016.00 | 2 282 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 364.00 | | 261 612.00 | 678 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 218.00 | | 606 250.00 | 1 597 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 594.00 | 53 623.00 | | 299 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 237.00 | 53 623.00 | | 292 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 104 807.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 344 545.00 | | |
6T Sur comptes clients | 187 957.00 | 47 205.00 | 50 719.00 | 187 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 957.00 | 1 766 787.00 | 50 719.00 | 187 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 957.00 | 1 766 787.00 | 50 719.00 | 187 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 980.00 | 50 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 254 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 467.00 | 451 467.00 | | 451 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 641.00 | 660 641.00 | | 660 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 893 551.00 | | 1 893 551.00 | 1 893 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 361 812.00 | 361 812.00 | | 361 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
VB T. V. A. | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 141 011.00 | | 4 141 011.00 | 4 141 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 752.00 | 513 752.00 | | 513 752.00 |
VP Divers | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 479.00 | 283 479.00 | | 283 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 663.00 | 1 460 687.00 | 1 896 976.00 | 3 357 663.00 |
VW T.V.A. | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 563.00 | 1 445 552.00 | 4 141 011.00 | 5 586 563.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |