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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 802 983.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 883.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 320.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 229.00 | |
BF Prêts | | | 10 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 898 926.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 368 013.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 665 507.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 057.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 286 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 185 539.00 | |
CU Autres participations | | | 184.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 356 598.00 | 356 598.00 | | 356 598.00 |
DH Report à nouveau | -58 408.00 | | | -58 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 810.00 | -58 408.00 | | -147 810.00 |
DL TOTAL (I) | 678 380.00 | 826 190.00 | | 678 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 378.00 | 326 239.00 | | 325 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 886.00 | 102 304.00 | | 90 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 271.00 | 275 928.00 | | 608 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 951.00 | 363 859.00 | | 363 951.00 |
EA Autres dettes | 23 810.00 | 36 131.00 | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 159.00 | 1 104 461.00 | | 1 507 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 539.00 | 1 930 650.00 | | 2 185 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 296.00 | | | 1 172 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 067.00 | 20 816.00 | | 23 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 017.00 | | 6 894.00 | 1 158 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 1 162 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 336 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 707.00 | | | 809 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 881.00 | | 6 894.00 | 331 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 327.00 | 15 311.00 | 241.00 | 247 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 602.00 | 15 311.00 | 241.00 | 240 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 271.00 | 608 271.00 | | 608 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 647.00 | 478 647.00 | | 478 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
UX Autres créances clients | 693 563.00 | 693 563.00 | | 693 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 378.00 | 85 378.00 | 240 000.00 | 325 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 672.00 | 699 356.00 | 15 316.00 | 714 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 296.00 | 1 172 296.00 | 240 000.00 | 1 412 296.00 |