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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 078.00 | 684.00 | 394.00 | 1 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 490.00 | 26 637.00 | 12 853.00 | 39 490.00 |
040 Immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 753.00 | 27 321.00 | 77 432.00 | 104 753.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
072 Créances – Autres | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
084 Disponibilités | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
110 Total général Actif | 163 767.00 | 27 321.00 | 136 446.00 | 163 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 369.00 | 184 618.00 | | 229 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 049.00 | 12 258.00 | | 84 049.00 |
230 Autres produits | 31 905.00 | 14 890.00 | | 31 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 323.00 | 211 766.00 | | 345 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 734.00 | 62 879.00 | | 63 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 448.00 | -1 070.00 | | 1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 101 535.00 | 50 263.00 | | 101 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 8 099.00 | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 942.00 | 59 437.00 | | 69 942.00 |
252 Charges sociales | 48 111.00 | 27 203.00 | | 48 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 307.00 | 6 357.00 | | 6 307.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 519.00 | 213 169.00 | | 294 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 804.00 | -1 403.00 | | 50 804.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 12.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | | 176.00 | | |
294 Charges financières | 985.00 | 1 191.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 897.00 | -2 406.00 | | 49 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |