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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 818.00 | 35 101.00 | 48 716.00 | 83 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 979.00 | 36 658.00 | 76 321.00 | 112 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 197.00 | 71 759.00 | 126 438.00 | 198 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BZ Autres créances | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
CF Disponibilités | 124 762.00 | | 124 762.00 | 124 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 144.00 | | 419 144.00 | 419 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 341.00 | 71 759.00 | 545 582.00 | 617 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
DL TOTAL (I) | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 403.00 | | | 251 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
EA Autres dettes | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 434.00 | | | 470 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 582.00 | | | 545 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 434.00 | | | 470 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 568.00 | | 8 105.00 | 237 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 476.00 | 198 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 476.00 | 196 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 168.00 | | 8 105.00 | 236 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 103.00 | 46 132.00 | 47 476.00 | 73 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 103.00 | 46 132.00 | 47 476.00 | 73 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 403.00 | 251 403.00 | | 251 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VI Groupe et associés | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 092.00 | 279 692.00 | 1 400.00 | 281 092.00 |
VW T.V.A. | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 434.00 | 452 434.00 | | 452 434.00 |