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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 800.00 | 27 868.00 | 6 932.00 | 34 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 671.00 | 36 902.00 | 5 769.00 | 42 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 966.00 | 66 871.00 | 13 096.00 | 79 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
BZ Autres créances | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 695.00 | | -3 695.00 | -3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 952.00 | | 193 952.00 | 193 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 919.00 | 66 871.00 | 207 048.00 | 273 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -169 729.00 | | | -169 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
DL TOTAL (I) | -147 668.00 | | | -147 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 829.00 | | | 214 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 716.00 | | | 354 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 048.00 | | | 207 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 212.00 | | | 354 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 447.00 | | 451 447.00 | 451 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 447.00 | | 451 447.00 | 451 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 780.00 | | | 454 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 368.00 | | | 434 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 766.00 | | 1 500.00 | 83 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 79 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 77 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 271.00 | | 1 500.00 | 81 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 407.00 | 14 264.00 | 4 800.00 | 57 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 348.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 655.00 | 13 916.00 | 4 800.00 | 55 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 179 175.00 | 179 175.00 | | 179 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VI Groupe et associés | 214 829.00 | 214 829.00 | | 214 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 695.00 | -3 695.00 | | -3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 347.00 | 193 232.00 | 1 115.00 | 194 347.00 |
VW T.V.A. | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 716.00 | 354 212.00 | 504.00 | 354 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
ST Autres comptes | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
YT Sous‐traitance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 232.00 | | | 146 232.00 |